Attribution aux projets
Si votre organisation utilise aussi Projects, Finance en reçoit la liste des projets (et des forfaits d'heures) et vous laisse rattacher chaque devis, facture ou achat au projet correspondant, et éventuellement à un forfait d'heures précis de son client.
Avec cette attribution, chaque projet affiche :
- Revenus — le facturé s'il y a déjà des factures, sinon le devisé.
- Facturé — la somme de ses factures.
- Coûts directs — la somme des achats qui lui sont attribués.
Les coûts indirects (la répartition du temps des personnes) sont calculés par Projects, pas par Finance : si ce chiffre n'apparaît pas ici, consultez Projects.
Sans Projects connecté, cet écran le dit clairement plutôt que de faire comme s'il n'y avait aucun projet.
Le tableau de bord
Tableau de bord réunit d'un coup d'œil les chiffres de l'exercice en cours (ventes, achats, encaissements et paiements en attente, trésorerie) et l'état de votre dernière synchronisation Holded.
Les quatre analyses
- Compte de résultat — revenus et dépenses par catégorie, mois par mois.
- Trésorerie — une prévision sur douze mois ; si votre organisation utilise People, elle déduit aussi le coût prévu de la paie (sinon, elle vous prévient que la prévision est optimiste, et pourquoi).
- Revenus récurrents — MRR/ARR calculé à partir de vos abonnements de vente.
- Budget contre réel — votre budget annuel comparé, mois par mois et catégorie par catégorie, à ce qui s'est réellement passé. Le cumul réel ne compte que jusqu'au mois en cours : une année à moitié écoulée ne devrait pas ressembler à un énorme écart.
Pour la suite
- Devis, ventes, achats et contacts.
- Connecter un assistant — pour demander à un agent le résumé financier d'un projet ou le budget contre réel.