Des documents en lecture seule
Les documents financiers — devis, factures de vente, avoirs, tickets de caisse et factures d'achat — sont créés et modifiés dans Holded ; Finance se contente de les lire. La seule chose que Finance décide à propos d'un document, c'est à quel projet il est attribué (voir l'attribution aux projets).
Devis, ventes et achats
Trois listes, la même forme : filtrez par contact, projet, statut de paiement (impayé, partiel, payé — calculé à partir de ce qui a vraiment été payé dans Holded, pas du statut brut) et plage de dates. Ouvrez n'importe quelle ligne pour voir le détail avec ses lignes, taxes et montants.
- Devis — ce qui a été proposé, accepté ou non.
- Ventes — factures, leurs avoirs et les tickets de caisse.
- Achats — factures fournisseurs et dépenses.
Taxes et modèles fiscaux
Taxes liste les taux configurés dans Holded. Modèles fiscaux est une vue sur ces taxes et vos documents : elle vous aide à voir, par trimestre, la base et le montant qui revient à chaque modèle (303, 111…).
Contacts
Contacts liste vos clients et fournisseurs tels qu'ils sont dans Holded — nom, nom commercial, e-mail, numéro fiscal, ville. Vous pouvez rechercher sur n'importe lequel de ces champs.
Si votre organisation utilise Projects, chaque contact peut être lié à son client dans Projects : ouvrez la fiche du contact et choisissez le client correspondant. Ce lien est la seule chose modifiable d'un contact — le reste vient toujours de Holded. Un lien bien posé est ce qui permet à l'attribution aux projets de savoir à quel client appartient chaque projet.
Plan comptable et journal
Plan comptable et Journal sont la comptabilité formelle, telle que tenue par Holded : la liste des comptes avec leur solde, et les écritures une par une, paginées et filtrables par compte.
Pour la suite
- Paie, budget annuel et abonnements — ce qui est géré dans Finance, sans passer par Holded.
- Attribution aux projets et analyses.