Projecttoewijzing
Als je organisatie ook Projects gebruikt, ontvangt Finance daarvan de lijst met projecten (en urenbundels) en kun je elke offerte, factuur of inkoop koppelen aan het bijbehorende project, en optioneel aan een specifieke urenbundel van die klant.
Met die toewijzing toont elk project:
- Inkomsten — het gefactureerde bedrag zodra er facturen zijn, anders het geoffreerde bedrag.
- Gefactureerd — de som van zijn facturen.
- Directe kosten — de som van de eraan toegewezen inkopen.
Indirecte kosten (de verdeling van personeelstijd) worden berekend door Projects, niet door Finance: als je dat cijfer hier niet ziet, kijk dan in Projects.
Zonder gekoppelde Projects zegt dit scherm dat duidelijk, in plaats van te doen alsof er geen projecten zijn.
Het dashboard
Dashboard brengt in één oogopslag de cijfers van het lopende boekjaar samen (verkopen, inkopen, openstaande incasso's en betalingen, liquiditeit) en de status van je laatste Holded-synchronisatie.
De vier analyses
- Resultatenrekening — inkomsten en uitgaven per categorie, maand na maand.
- Liquiditeit — een prognose over twaalf maanden; als je organisatie People gebruikt, trekt het ook de verwachte loonkosten af (anders waarschuwt het je dat de prognose optimistisch is, en waarom).
- Terugkerende omzet — MRR/ARR berekend op basis van je verkoopabonnementen.
- Budget versus werkelijkheid — je jaarbudget vergeleken, maand na maand en categorie na categorie, met wat er echt is gebeurd. Het werkelijke cumulatieve bedrag telt alleen tot de lopende maand: een half verstreken jaar zou geen enorme afwijking moeten lijken.
Hoe verder
- Offertes, verkopen, inkopen en contacten.
- Een assistent verbinden — om een agent te vragen naar de financiële samenvatting van een project of het budget versus werkelijkheid.