Atribución a proyectos
Si tu organización usa también Projects, Finance recibe de ahí la lista de proyectos (y de bolsas de horas) y te deja atar cada presupuesto, factura o compra al proyecto al que corresponde, y opcionalmente a una bolsa de horas concreta de su cliente.
Con esa atribución, cada proyecto muestra:
- Ingresos — lo facturado si ya hay facturas, o lo presupuestado si aún no las hay.
- Facturado — la suma de sus facturas.
- Costes directos — la suma de las compras atribuidas a él.
Los costes indirectos (el reparto del tiempo de las personas) los calcula Projects, no Finance: si no ves ese número aquí, consulta Projects.
Sin Projects conectado, esta pantalla lo dice claramente en vez de fingir que no hay proyectos.
El panel
Panel reúne de un vistazo las cifras del ejercicio en curso (ventas, compras, cobros y pagos pendientes, tesorería) y el estado de tu última sincronización con Holded.
Las cuatro analíticas
- Cuenta de resultados — ingresos y gastos por categoría, mes a mes.
- Tesorería — una previsión a doce meses; si tu organización usa People, descuenta también el coste de las nóminas previstas (si no, te avisa de que esa previsión es optimista y por qué).
- Ingresos recurrentes — MRR/ARR calculado a partir de tus suscripciones de venta.
- Presupuesto contra lo real — tu presupuesto anual comparado, mes a mes y categoría a categoría, con lo que de verdad ha pasado. El acumulado real solo cuenta hasta el mes en curso: un año a medias no debería parecer un desvío enorme.
Por dónde seguir
- Presupuestos, ventas, compras y contactos.
- Conectar un asistente — para pedirle a un agente el resumen financiero de un proyecto o el presupuesto contra lo real.