Atribuição a projetos
Se a tua organização também usa o Projects, o Finance recebe de lá a lista de projetos (e de bolsas de horas) e deixa-te ligar cada orçamento, fatura ou compra ao projeto a que pertence, e opcionalmente a uma bolsa de horas concreta desse cliente.
Com essa atribuição, cada projeto mostra:
- Receita — o faturado se já houver faturas, ou o orçamentado se ainda não houver.
- Faturado — a soma das suas faturas.
- Custos diretos — a soma das compras que lhe são atribuídas.
Os custos indiretos (a repartição do tempo das pessoas) são calculados pelo Projects, não pelo Finance: se não vires esse número aqui, consulta o Projects.
Sem o Projects ligado, este ecrã diz isso claramente em vez de fingir que não há projetos.
O painel
Painel reúne, num relance, os números do exercício em curso (vendas, compras, cobranças e pagamentos pendentes, tesouraria) e o estado da tua última sincronização com o Holded.
As quatro análises
- Demonstração de resultados — receitas e despesas por categoria, mês a mês.
- Tesouraria — uma previsão a doze meses; se a tua organização usa o People, também desconta o custo previsto dos salários (caso contrário, avisa-te de que a previsão é otimista, e porquê).
- Receita recorrente — MRR/ARR calculado a partir das tuas subscrições de venda.
- Orçamento contra o real — o teu orçamento anual comparado, mês a mês e categoria a categoria, com o que realmente aconteceu. O acumulado real só conta até ao mês em curso: um ano a meio não devia parecer um desvio enorme.
Para onde seguir
- Orçamentos, vendas, compras e contactos.
- Ligar um assistente — para pedires a um agente o resumo financeiro de um projeto ou o orçamento contra o real.