Projektzuordnung
Wenn deine Organisation auch Projects nutzt, erhält Finance von dort die Liste der Projekte (und Stundenkontingente) und lässt dich jedes Angebot, jede Rechnung oder jeden Einkauf dem passenden Projekt zuordnen — optional auch einem bestimmten Stundenkontingent dieses Kunden.
Mit dieser Zuordnung zeigt jedes Projekt:
- Einnahmen — das Fakturierte, sobald Rechnungen vorliegen, sonst das Angebotene.
- Fakturiert — die Summe seiner Rechnungen.
- Direkte Kosten — die Summe der ihm zugeordneten Einkäufe.
Indirekte Kosten (die Verteilung der Arbeitszeit) berechnet Projects, nicht Finance: Wenn diese Zahl hier nicht auftaucht, sieh in Projects nach.
Ohne verbundenes Projects sagt dieser Bildschirm das klar, statt so zu tun, als gäbe es keine Projekte.
Das Dashboard
Dashboard bringt auf einen Blick die Zahlen des laufenden Geschäftsjahrs zusammen (Verkäufe, Einkäufe, offene Forderungen und Verbindlichkeiten, Liquidität) sowie den Status deiner letzten Holded-Synchronisierung.
Die vier Analysen
- Gewinn- und Verlustrechnung — Einnahmen und Ausgaben nach Kategorie, Monat für Monat.
- Liquidität — eine Zwölf-Monats-Prognose; wenn deine Organisation People nutzt, zieht sie auch die erwarteten Lohnkosten ab (sonst warnt sie dich, dass die Prognose optimistisch ist, und warum).
- Wiederkehrende Umsätze — MRR/ARR, berechnet aus deinen Verkaufsabonnements.
- Budget gegen Ist — dein Jahresbudget verglichen, Monat für Monat und Kategorie für Kategorie, mit dem, was tatsächlich passiert ist. Der Ist- Kumulativwert zählt nur bis zum laufenden Monat: Ein halb vergangenes Jahr sollte nicht wie eine riesige Abweichung aussehen.
Wie es weitergeht
- Angebote, Verkäufe, Einkäufe und Kontakte.
- Einen Assistenten verbinden — um einen Agenten nach der Finanzzusammenfassung eines Projekts oder dem Budget gegen Ist zu fragen.